forex-trading-is.com


فوركس منظم


تأسس سوق العملات فوركس في عام 1971 ، وحتى بداية التسعينيات لم يكن متاحًا للجميع. تم استخدام فرص السوق بشكل نشط فقط من قبل كبار المستثمرين ، مثل البنوك والصناديق والشركات المالية ، حيث كان مستوى دخول السوق مرتفعًا جدًا ، وقد تصل مبالغ الاستثمارات اللازمة إلى عشرة ملايين دولار. سمح التطور التالي للسوق ، بما في ذلك التداول عبر الإنترنت ، للعديد من وسطاء البورصة الذين بدأوا في جذب المستثمرين من القطاع الخاص بنشاط للتداول ، وقدم لهم شروطًا وأحكامًا جذابة.

نتيجة لذلك ، يجمع سوق الفوركس الحديث بين كبار المشاركين (الشركات) والمستثمرين الأفراد (الأفراد). بشكل عام ، يمكن لأي متطوع يهدف إلى الربح في تداول العملات أن يصبح مشاركًا في هذا السوق العالمي. ينقسم جميع المشاركين في سوق العملات إلى مجموعتين كبيرتين: أولئك الذين "يصنعون" السوق ، وأولئك الذين يستغلون فرصه.

أولئك الذين "يصنعون" السوق هم في المقام الأول البنوك التجارية التي تقوم يوميًا بإجراء العديد من صفقات صرف العملات لنفسها ولعملائها. يمكن أن تكون الصفقات التي تعقدها هذه المنظمات خاصة (في هذه الحالة يتفق طرفان على الصفقة). نوع آخر من الصفقات هو العمليات التي تتم من خلال شبكات العملات الإلكترونية (ECN) ، والتي تمثل شبكة كاملة من البنوك التجارية الكبيرة. ضمن هذه الصفقات ، يضع البنك في مكان التداول الافتراضي هذا أمرًا لشراء أو بيع العملة ، ويعثر النظام تلقائيًا على بائع أو مشتر للأمر المقدم - بنك آخر في الشبكة.

تشمل المجموعة الأولى من المشاركين في سوق الفوركس أيضًا البنوك المركزية في مختلف البلدان. على عكس البنوك التجارية التي يتمثل هدفها الرئيسي في الحصول على الربح ، فإن البنوك المركزية موجهة نحو أولويات أخرى: على وجه الخصوص ، الحفاظ على سعر العملة الوطنية عند المستوى الضروري لصحة الاقتصاد.

كونها مشاركًا كبيرًا في سوق الفوركس ، فإن البنوك المركزية والتجارية تشكل هذا السوق بنشاط ، وتقدم عروض الأسعار الخاصة بها. تسمى هذه المجموعة عادة صناع السوق.

تتكون المجموعة الثانية من المشاركين في سوق الفوركس من مؤسسات وأفراد غير قادرين على تشكيل السوق ، ولكنهم يستغلون فرصهم بنشاط في عقد الصفقات بأسعار العملات المعروفة بالفعل.

تضم هذه المجموعة صناديق الاستثمار الدولية وشركات التجارة عبر الوطنية (المصدرين والمستوردين) وبالطبع المستثمرين من القطاع الخاص.

يتم التداول في فوركس على مدار الساعة ، ولكن في أوقات مختلفة من اليوم ، تكون المناطق المختلفة أكثر نشاطًا ، وتكون بعض العملات أكثر سيولة ، وهذا يعتمد على المناطق الزمنية. تنقسم تجارة الفوركس المشروطة إلى جلسات تداول في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبية وأمريكية - وهذه هي المناطق التي يتم فيها تغيير المراكز التجارية عند اكتمال يوم العمل في منطقة واحدة. يتم اعتبار توقيت غرينتش (GMT) ، وفقًا لواحد من أكبر المراكز المالية العالمية - لندن - كنقطة مرجعية. علاوة على ذلك ، هناك مناطق زمنية أخرى يتم استخدامها في الغالب - التوقيت الرسمي الشرقي (EST ، توقيت نيويورك) ، توقيت وسط أوروبا (CET).

أولاً ، يتم فتح السوق من قبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ - بينما تكون أوروبا نائمة ، تبدأ نيوزيلندا وأستراليا ثم اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ تجارة نشطة - من الواضح أن أعلى سيولة تظهر في أزواج العملات بما في ذلك العملات الوطنية لهذه البلدان. ثم تنتقل التجارة بسلاسة إلى أوروبا ، وبالتالي تتم الغالبية العظمى من الصفقات بالعملات الأوروبية. تنهي أمريكا الدورة التجارية ، ويتم تسجيل أعلى معدل تداول في هذه الفترة من جلسة فوركس بالدولار الأمريكي والعملات الوطنية للدول التي تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات تجارية نشطة معها. بصرف النظر عن ذلك ، تحدث تغيرات كبيرة في أسعار العملات خلال جلسة التجارة الأمريكية بالضبط ، حيث يتم في هذه الفترة نشر البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ، وتتمتع عملتها بمراكز رئيسية في السوق المالية العالمية.


سهولة الوصول إلى الأسواق المالية في العالم


كان لتطوير التكنولوجيا تأثير مباشر على التغيرات في نشاط الاستثمار. في العقود الماضية كان هناك نمو مطرد في الاهتمام بالاستثمارات في الأسواق المالية العالمية ، وبالتالي ، تزدهر التجارة عبر الإنترنت.

جذبت الأسواق المالية منذ بداية وجودها المستثمرين الراغبين في زيادة رؤوس أموالهم. من الصعب المبالغة في تقدير أهمية أسواق رأس المال نظرًا لحدوث حركة وإعادة تخصيص الموارد بين مختلف البلدان والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات.

الأسواق المالية ضرورية لتشغيل التجارة العالمية ونظام الإنتاج. تقليديًا ، يتم تمييز 3 قطاعات كبيرة من السوق - تبادل العملات فوركس ، وكذلك بورصات الأسهم والسلع.

سلع سوق الفوركس هي أموال. يتم تداول أزواج العملات المختلفة هنا - عالية السيولة وليس. ومع ذلك ، فإن هذا السوق يتسم بالسيولة بشكل عام ، أي أن هناك دائمًا مشترون وبائعون فيه ، وهناك دائمًا طلب وعرض للسلع التجارية. أصول سوق الأوراق المالية هي أوراق مالية وأنواع مختلفة منها ، من الأسهم إلى السندات الإذنية. في سوق السلع ، يتم تداول الأدوات المالية المشتقة ، بما في ذلك العقود الآجلة. هنا يمكنك بيع وشراء سلع مختلفة - النفط والغاز والحبوب والقهوة واللحوم والسكر.

يعد التقسيم إلى شرائح أمرًا مشروطًا تمامًا - فهي مترابطة في نظام مالي ثابت ، وإذا حدثت بعض التغييرات في سوق ما ، فإنها تنعكس أيضًا على ما يحدث في قطاع آخر. لنفترض أن الكارثة الطبيعية تسببت في انخفاض محصول القمح - تلاها زيادة أسعار هذه السلع ، وتنمو أسهم الشركات العاملة في هذا المجال ، وبالتالي تتغير أسعار العملات أيضًا.

علاوة على ذلك ، يتم تقسيم الأسواق المالية إلى أسواق الصرف وأسواق خارج البورصة (OTC). يشير سوق الصرف إلى وجود مكان معين (تبادل) حيث يتم إجراء الصفقات ويتم إجراء الصفقات وفقًا لقواعد وأنظمة هذا التبادل. بعض أكبر البورصات في العالم هي NYSE (بورصة نيويورك) و AMEX (البورصة الأمريكية). عادة ما يتم تداول الأوراق المالية والأدوات المالية المشتقة في أسواق الصرف.

سوق خارج البورصة (OTC) ليس له عنوان معين - مثال معين على هذا النوع من السوق هو سوق العملات بين البنوك في سوق العملات الأجنبية الذي يعمل على مدار الساعة ويتغلب على أسواق الصرف في حجمه.

لكل نوع من أنواع الأسواق المدرجة مميزاته بالنسبة للمتداول: على سبيل المثال ، أسواق الصرف أكثر تنظيماً ، والعمليات الجارية هناك شفافة ، وأسعار الأدوات المالية هي نفسها في جميع أنحاء العالم. بدورها ، تشير أسواق OTC إلى وجود سيولة عالية وإمكانية الوصول على مدار الساعة ومستوى دخول منخفض.

المشاركون الرئيسيون في الأسواق المالية هم البنوك المركزية في مختلف البلدان ، وصناديق التمويل والاستثمار ، والبنوك التجارية وشركات السمسرة ، إلى جانب المضاربين والمتحوطين.

مبدأ عمل المضاربين (التجار) في أسواق مالية مختلفة متطابق: يتم تحقيق الربح على فرق السعر ، سواء كان ذلك فرق أسعار العملات ، أو الفرق بين أسعار البيع والشراء للعقود الآجلة أو الأسهم. هناك استراتيجية أخرى لزيادة رأس المال - الاستثمار في المحفظة ، حيث يستثمر المستثمر في الأصول المحتملة التي يرتفع سعرها بالتتابع.

الميزة التي لا شك فيها للأسواق المالية هي حقيقة أن المتداولين ليسوا مقيدين في نشاطهم - هنا يمكنك تشغيل أحجام مختلفة من الاستثمارات ، وبالتالي ، فإن أحجام الأرباح المحتملة ليست محدودة أيضًا.

تم تبسيط عملية التجارة إلى الحد الأقصى: للوصول إلى الصفقات ، لا تحتاج إلا إلى وسيط - شركة وساطة ، وجهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج خاص - منصة تداول ، والوصول إلى الإنترنت.


المضاربة على العملات


سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي شائع في مجال المتداولين. بعض مزاياها هي التشغيل على مدار الساعة ، ومستوى الدخول المنخفض ، وسرعة عقد الصفقات ، وبالطبع السيولة العالية.

الهدف من البيع في هذا السوق بين البنوك هو العملات. تم تشكيل الفوركس في عام 1971 عندما تم تغيير أسعار صرف العملات الثابتة إلى أسعار متغيرة.

خوارزمية التداول في فوركس بسيطة: شراء وبيع العملات والحصول على ربح من فروق الأسعار. يمكن القيام باستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في سوق العملات.

المشاركون في سوق العملات هم ما يسمى بالكيانات "الأساسية" - المستوردون والمصدرون ، والثانوي - البنوك التجارية والشركات متعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية ، وكذلك شركات السمسرة والتعامل.

عادة ما يتم تشكيل الحركات في سوق العملات من قبل ما يسمى بصناع السوق - يمكن أن يكونوا بنوك مركزية وتجارية لدول مختلفة. تشكل البنوك السوق من خلال إعطاء أسعارها لأسعار العملات.

أداة التداول الرئيسية في السوق هي زوج العملات. تعكس الأسعار سعر العملة الأساسية التي يتم التعبير عنها بوحدات عملة التسعير. نظرًا لأن اقتباس أسعار العملات يتم من جانبين ، ينعكس ذلك في أسعار العرض (الشراء) والطلب (البيع). يسمى الفرق بين العرض والطلب بالسبريد - وهذا هو المكان الذي تحصل فيه البنوك التجارية وشركات الوساطة على الربح.

تتم غالبية الصفقات في الفوركس بالدولار الأمريكي ، حيث أنه العملة الرئيسية في العالم. العملات الأخرى المشهورة لصفقات المضاربة هي اليورو والين والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.

في حالة السعر العائم ، يتم تحديد سعر العملة وفقًا لقانون العرض والطلب. تؤثر العديد من العوامل على تغير سعر العملة - ربح بلد معين ، والقوة الشرائية ، والتضخم وأسعار الفائدة ، وكذلك الثقة في عملة معينة في السوق العالمية.

على الرغم من عمل فوركس على مدار الساعة ، في أوقات مختلفة من اليوم ، يمكن أن تكون أزواج العملات المختلفة أكثر أو أقل سيولة. على سبيل المثال ، قبل بدء جلسة التجارة الأمريكية (7.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، فإن العملات الأكثر سيولة هي عملات مثل الدولار الأمريكي والين والجنيه الإسترليني. تعتبر جلسة التجارة الأوروبية مثالية للتداول على المدى القصير.

من الواضح للمتداول المتمرس أن التداول الناجح في سوق العملات يتطلب دراسة مناسبة لقوانين عملها. بالتأكيد من المهم معرفة من هم أهم المشاركين في السوق القادرين على تشكيل تحركات في السوق ، وأين يمكن العثور على شركة وساطة تقدم كل ما هو ضروري لبدء نشاط التداول في الفوركس ، والمعايير التي يجب أن تتطابق معها هذه الشركة. لا يقل أهمية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أدوات التداول الأكثر ملاءمة ، واكتشاف اللحظة التي يمكن أن يكون فيها إجراء صفقة فعالة ومربحة. لا تنس أن التداول لا يجب أن يعتمد على الحدس ، بل على تحليل مفصل للسوق والأحداث التي من المحتمل أن تؤثر على أسعار العملات.


مجال الأوراق المالية


الأوراق المالية هي سلع البورصة. عند شراء أسهم شركة معينة ، يصبح المستثمر مالكها المشارك ويمكنه المطالبة بتوزيعات الأرباح - نصيبه في الربح من أرباح الشركة. بصرف النظر عن ذلك ، يمكن للمستثمرين الاستمرار في تداول الأوراق المالية النشطة ، وشرائها وبيعها في ظروف مواتية في السوق ، وبالتالي تحقيق ربح من فرق أسعار الأسهم.

ينقسم سوق الأوراق المالية إلى سوق الأوراق المالية الأولية والثانوية. سوق الأوراق المالية الأساسي هو سوق الاكتتاب العام الذي يتم فيه وضع الأوراق المالية الصادرة عن الشركات للتو. المشاركون الرئيسيون في هذا السوق هم الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية وصناديق التمويل والاستثمار وصناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص. في السوق الثانوية ، يتم تداول التجارة النشطة - يتم بيع الأوراق المالية وشرائها هنا عشرات ومئات المرات. يمكن أن يكون سوق الأوراق المالية الثانوي سوقًا للبورصة وسوقًا خارج البورصة (OTC): في أول واحد يتم تداول أسهم الشركات والمؤسسات المدرجة في البورصة فقط. أكبر ثلاث بورصات في العالم هي بورصة نيويورك ، بورصة طوكيو وناسداك.

جميع الأوراق المالية المتبقية ، غير المدرجة في البورصات الكبيرة ، يتم بيعها وشرائها في سوق خارج البورصة (OTC) ويتم تداولها بحرية. وفقًا لذلك ، تعني تجارة البورصة اتباع قواعد البورصة التي يتم إدراج هذه الأدوات المالية عليها ، بينما تعتمد الأسعار في سوق الأوراق المالية خارج البورصة على نتائج مفاوضات المشاركين في الصفقة. الأدوات المالية لسوق OTC هي حصص الشركات الصغيرة العاملة في مختلف القطاعات التقليدية ، والأوراق المالية للشركات التي بدأت في تطوير قطاعات جديدة ولديها إمكانات للنمو والتنمية ، وكذلك الأوراق المالية الحكومية.

الأنواع الرئيسية والمعروفة من الأوراق المالية هي الأسهم والسندات ، على الرغم من أنه بصرف النظر عن بدائل الأسهم يتم تداولها في البورصة - على سبيل المثال ، العقود الآجلة وخيارات الأسهم ، وكذلك الكمبيالات والشيكات وشهادات الإيداع ، إلخ. ينخفض ​​حجم التداول الرئيسي على الأسهم والسندات.

يعكس اسم "سهم" بشكل كامل جوهر هذه الأداة المالية ، حيث أن السهم يمنح مالكه الحق في الحصول على نصيب من الأرباح من إجمالي أرباح الشركة التي يمتلك أسهمها.

كقاعدة عامة ، يتم تمييز نوعين من الأسهم - الأسهم العادية والأسهم الممتازة. تمنح الأسهم العادية مالكها حق التصويت في اجتماعات المساهمين وتعني أن المساهم هو شريك في ملكية الشركة ، علاوة على ذلك ، قد يحصل صاحب هذه الأسهم على أرباح من فرق أسعار الأسهم. قد يحسب صاحب الأسهم الممتازة على الحصول على أرباح الأسهم وكذلك تداولها ، على الرغم من أن الأسهم الممتازة لديها سيولة أقل من الأسهم العادية.

قبل ذلك ، كان يتم إصدار الأسهم على الورق وكان يحتفظ بها المساهمون في الشركات. في الوقت الحاضر ، لا توجد مثل هذه المشاركات تقريبًا ، فالحصة الحديثة ليست أكثر من سجل في قواعد البيانات الخاصة - سجلات المساهمين. إذا حصل المستثمر على حصة ، يتم إيداع هذا الضمان في حسابه في الوديعة ، إذا قام ببيعها - يتم حذف السجل من الحساب.

النوع الشائع الآخر من الأوراق المالية هو السندات. السند هو التزام على الطرف الذي أصدر هذا الضمان بأن يدفع للطرف الذي اشترى السند ليس فقط تكلفته ، ولكن أيضًا فائدة بهذه التكلفة خلال فترة زمنية معينة. لا يتم تداول السندات في البورصة بالعملة ، ولكن بالنسبة المئوية من القيمة الاسمية ، حيث يُعرف (الاسمي) لهذا الضمان دائمًا.

سعر الورقة المالية هو السعر الذي تباع به. يعتمد السعر على الربح الذي يجلبه ويتشكل في اللحظة التي يعقد فيها البائع والمشتري صفقة.

تتميز البورصة بعدة أنواع من العمليات المالية. أولاً ، يُسمى بالعقود الفورية - يتم تسويتها فورًا بعد الصفقة وتعني الدفع الفوري. النوع الثاني من العمليات المالية هو الصفقات الآجلة التي تشبه الصفقات في سوق السلع. تستند صفقات المراجحة إلى تداول الأوراق المالية بين البورصات في حالة الاختلاف في أسعار الأوراق المالية. نوع آخر من العمليات - التجارة المحظورة - ينطوي على تداول أحجام كبيرة من الأوراق المالية.


كيف تقرأ جداول فوركس


يعد إتقان المهارات الأساسية للعمل في الفوركس أمرًا ضروريًا - وخاصة القدرة على قراءة الرسوم البيانية وتفسيرها بشكل صحيح.

أولاً ، دعنا نراجع المعرفة الأساسية حول التداول والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالقدرة على قراءة الرسوم البيانية. يتم دائمًا تسعير كل زوج عملات بنفس الطريقة. على سبيل المثال ، يُشار دائمًا إلى زوج EUR / USD ، ويعني أن اليورو هو العملة الأساسية ، وأن الدولار الأمريكي هو عملة التسعير ، ولا يمكن أن يكون بأي طريقة أخرى. لهذا السبب عندما يظهر الرسم البياني لهذا الزوج تقلبات الأسعار الحالية عند 1.2155 ، فهذا يعني أنه سيتم شراء 1 يورو مقابل 1.2155 دولار أمريكي.

حجم التداول الخاص بك هو مقدار العملة الأساسية التي تتداولها ، وإذا كنت ترغب في شراء 100000 يورو / دولار أمريكي ، فأنت في الواقع تشتري 100000 يورو.

دعنا نشير إلى اللحظات الأكثر أهمية في مخطط فوركس:

إذا اشتريت زوج عملات وفتحت مركزًا طويلاً ، يجب أن تفهم أن الخط المتنامي على الرسم البياني الذي يشير إلى هذا الزوج يوضح مستوى الربح. في هذه الحالة ، تقوى العملة الأساسية مقابل عملة التسعير. من ناحية أخرى ، إذا كنت تبيع زوجًا من العملات في مركز قصير ، ويظهر الرسم البياني انخفاضًا ، وبالتالي ، فهو أيضًا مستوى ربحك المحتمل. في هذه الحالة ينخفض ​​سعر العملة الأساسية مقابل عملة التسعير. تحقق دائمًا من الإطار الزمني المحدد. تستخدم أنظمة التداول العديدة فترات زمنية مختلفة من أجل تحديد نقطة الدخول. على سبيل المثال ، يمكن للنظام استخدام الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات أو 30 دقيقة من أجل الكشف عن الاتجاه العام لزوج العملات باستخدام مؤشرات مثل MACD أو Momentum أو بمساعدة خطوط الدعم والمقاومة.

تأكد من أن الرسم البياني الذي فتحته يوضح الفترة الزمنية الصحيحة اللازمة لتحليلك.

في غالبية الرسوم البيانية ، يظهر سعر العطاء أكثر من سعر الطلب. تذكر أن كلا السعرين موجودان دائمًا في السوق. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون السعر الحالي لزوج يورو / دولار أمريكي عند 1.2055 عرض ومستوى طلب 1.2058. عندما تشتري ، فإنك تفعل ذلك بسعر الطلب ، والذي يكون دائمًا أعلى من الآخر. وعندما تبيع ، تقوم بذلك بسعر العرض ، وهو أقل من السعر الأول.

ضع في اعتبارك أيضًا أنه في العديد من منصات التداول ، عند تعيين أوامر الإيقاف (الشراء ، إذا تجاوز السعر سعرًا معينًا أو محددًا ، أو البيع ، عندما ينخفض ​​السعر عن السعر المحدد) ، يمكنك اختيار التوقف في حالة العرض والطلب .

لا تنس أن الوقت المعروض أسفل الرسم البياني يعرض الوقت في منطقة زمنية معينة - على سبيل المثال ، يمكن أن يكون توقيت غرينتش أو توقيت نيويورك. يتم أخذ هذا العامل في الاعتبار في تداول الفوركس ويكون مهمًا بشكل خاص إذا كان المتداول يستخدم التحليل الأساسي بنشاط ، وبالتالي ، يقوم بتوجيه البيانات المنشورة بانتظام.

جميع العوامل المذكورة أعلاه ضرورية للقراءة الصحيحة للرسوم البيانية. سيساعدك هذا على تجنب ارتكاب الأخطاء الشائعة للمبتدئين الذين يعملون مع الرسوم البيانية.


زوجك المثالي


من المعروف أن التجارة في سوق الفوركس تتم بالمال. وبالتالي فإن المال هنا عبارة عن سلع ووسيلة للدفع ، وبالتالي فإن أداة التداول الرئيسية في السوق هي زوج العملات.

يعتبر اختيار زوج عملات للتداول من الأمور الحيوية للغاية بالنسبة للمتداولين.

يتم استخدام رمز مكون من 3 أحرف لاتينية لتدوين العملات - عادةً ما يشير الحرفان الأولان إلى بلد أصل العملة ، والأخير - للحرف الأول من اسم العملة (USD ، حيث US - الولايات المتحدة ، D - دولار).

نظرًا لأن تجارة الفوركس تتم دائمًا في أزواج العملات ، فإن تدوين الأداة المالية الكاملة يتكون من اثنين من الرموز المميزة للعملات المقسمة بشرطة مائلة - على سبيل المثال ، EUR / USD. العملة الأولى هي الأساس ، والثانية هي عملة التسعير. تتم العمليات بالعملة الأساسية التي يقاس سعرها بعملة التسعير. بعبارة أخرى ، في زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، يشتري المتداول أو يبيع الدولار مقابل الين الياباني.

هناك أزواج العملات الأكثر شيوعًا التي يكون حجم تداولها مرتفعًا جدًا في سوق الفوركس - وهي على وجه الخصوص EUR / USD و USD / CHF و GBP / USD و USD / JPY.

لكل زوج عملات ميزاته التي يجب على المتداول معرفتها من أجل الاستمرار في التجارة الفعالة. يعتبر زوج EUR / USD هو الأكثر تداولًا بين المتداولين المبتدئين والمحترفين. للتداول الواثق مع هذا الزوج ، يجب على المتداول تتبع ما يحدث في الحياة السياسية والاقتصادية في أوروبا وأمريكا.

يعتبر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) هو الثاني من حيث الشعبية ، حيث يكون تداول هذا الزوج نشطًا بشكل خاص خلال جلسة التداول في آسيا والمحيط الهادئ. يحتل زوج استرليني / دولار GBP / USD المرتبة الثالثة - قد تكون هذه الأداة صعبة للغاية بالنسبة للمبتدئين ، حيث أن الحركات المتقلبة غير المنضبطة شائعة بالنسبة لها.

تعتبر أزواج USD / CHF و GBP / USD هي الأدنى في السيولة. وبالتالي ، على سبيل المثال ، فإن السيولة المنخفضة لزوج USD / CHF جذابة جدًا لصناديق التحوط ، وكذلك للمتداولين الذين يهدفون إلى تحقيق أقصى ربح في فترة زمنية قصيرة.

لا توجد إجابة عالمية على السؤال: ما زوج العملات الذي يجب اختياره للتجارة؟ ومع ذلك ، فمن المعروف أن الخيار الأمثل للمتداول هو الزوج الذي يمكنه توقع تحركاته. يُنصح المبتدئين باختيار استراتيجية التداول الخاصة بهم أولاً ، ثم اختيار زوج عملات مع مراعاة خصوصية الإستراتيجية والتقلب ووقت جلسات التداول.

التقلب هو تقلبات أسعار أزواج العملات في فترة زمنية معينة. تتمتع أزواج العملات بمستوى تقلب مختلف - على سبيل المثال ، GBP / JPY و GBP / USD هما أزواج ذات تقلبات عالية حيث تكون قفزات الأسعار شائعة ، وبالتالي يوصى بالتداول فيها للمحترفين أو المضاربين الذين لديهم إستراتيجية خاصة مصممة لتغييرات الأسعار المفاجئة. الأزواج الأقل تقلبًا هي EUR / CHF و EUR / GBP.


تلميحات رسومية ورياضية


من أجل زيادة فعالية نشاطهم المالي ، يستخدم المتداولون المتمرسون تحليل السوق على نطاق واسع. هناك نوعان من التحليل - أولاً أساسي ، يعتمد على ارتباط العوامل الاقتصادية المختلفة ، وثانيًا التحليل الفني ، وهو دراسة سلوك السعر في الماضي من أجل التنبؤ بتغيره في المستقبل.

يعتبر التحليل الفني أكثر شيوعًا في مجال المتداولين من التحليل الأساسي ، ومن أجل القيام بذلك لا يتعين عليك أن تكون خبيرًا في العلوم الاقتصادية وأن تتابع الأحداث التي تحدث في اقتصاديات العالم وسياساته. لإجراء التحليل الفني ، تحتاج فقط إلى بيانات الأسعار التاريخية لأداة مالية معينة - وهذه البيانات ، بالإضافة إلى وسائل تكوين الرسوم البيانية اللازمة ، متوفرة في أي محطة تداول.

التحليل الفني بدوره ينقسم إلى نوعين فرعيين. على سبيل المثال ، يعتمد النوع الفرعي للرسم على تحليل الرسوم البيانية للسعر لفترة زمنية معينة.

في التحليل البياني ، يمكن أن تنعكس الأسعار بعدة طرق. الشائعة هي وسائل الانعكاس مثل: الأعمدة والخطوط والشمعدانات اليابانية ورينكو وكاجي والنقطة والشكل (X_O).

يعد تحليل الاتجاه جزءًا لا يتجزأ من الطريقة الرسومية لتحليل الأسعار ، حيث يتم اكتشاف اتجاه الاتجاه جنبًا إلى جنب مع دورة حياته. عادة ما يميزون الاتجاه قصير المدى (الطول - 1 يوم - 3 أشهر) ، متوسط ​​المدى (3 أشهر - سنة واحدة) وطويل الأجل (أكثر من سنة واحدة). يعد اكتشاف الاتجاه وتتبع دورة حياته أمرًا مهمًا لإجراء صفقات مربحة. إنها حقيقة معروفة أنك لست مضطرًا بالضرورة إلى الوصول إلى بداية الاتجاه - والأهم من ذلك هو منتصفه وهو فترة زمنية أكثر ربحية للمتداول.

في بداية الاتجاه ، يزداد مقدار الصفقات ، وتتغير الأسعار في المتوسط ​​من 1/4 إلى 1/3 من إجمالي التقلبات. في منتصف دورة حياة الاتجاه ، يحدث بعض الركود في التجارة - في هذه اللحظة يتم ملاحظة عدد كبير من المضاربين في السوق ، وفي نهاية الفترة تنخفض الأسعار - حتى إلى المستوى الأولي. بحلول نهاية دورة حياة الاتجاه ، تقل كمية الصفقات ، لكن السعر لا يتغير بشكل كبير. يوصي المحترفون بإجراء صفقات طويلة الأجل خلال الفترة الثانية من دورة الحياة التي تلامس أيضًا النصف الأول من الفترة الأخيرة من دورة الحياة.

الطريقة الحسابية للتحليل الفني هي تحليل الكمبيوتر حيث تلعب المؤشرات والمذبذبات الدور الرئيسي. كقاعدة عامة ، تحتوي منصة التداول على مجموعة قياسية من المؤشرات المشتركة. ولكن هناك أيضًا وسائل تسمح للمتداول بإنشاء مؤشراته الخاصة ووضع المعايير الضرورية.

ما هي المؤشرات المطلوبة؟ بمساعدتهم ، يمكنك اكتشاف اتجاهات السوق والإشارة إلى لحظات تغير الاتجاهات. ومع ذلك ، يعرف المتداولون أن استخدام مؤشرات مختلفة في بعض الأحيان يؤدي إلى صورة متناقضة تمامًا ويظهر إشارات خاطئة. هذا هو السبب في استخدام مجموعات معينة من المؤشرات بشكل تقليدي في حالة وجود اتجاه في السوق ، وغيرها - في ظروف ثابتة. لا يوجد ما يسمى بالمؤشر "المطلق" والذي يمكن الاعتماد عليه في أي حالة في السوق. تتمثل الوظيفة الرئيسية لمذبذبات في إنتاج إشارات حول تغيير اتجاه السوق.

من أجل العمل الفعال ، يوصى دائمًا باستخدام مؤشرات ومذبذبات المجموعات المختلفة ، والجمع بينها بطريقة تساعد على تسوية ميزاتها السلبية المحتملة.

يميزون بين 3 مجموعات من المؤشرات والمذبذبات: مؤشرات الاتجاه ، والتي تهدف إلى العمل مع وجود اتجاه في السوق (المتوسط ​​المتحرك ، الأظرف ، MACD ، البولنجر باند ، القطع المكافئ والعكس - SAR ، +/- مؤشرات DM ، مؤشر ADX) ؛ المسطحة ، مما يساعد على العمل في حالة عدم وجود اتجاه في السوق (مؤشرات التذبذب Stochastic ، CCI ، RSI ، رسوم بيانية MACD) ؛ مؤشرات الحجم ، وتحليل ديناميكيات تغيير الحجم.


ابحث عن نقاط الدخول والخروج المثلى في سوق الفوركس


عندما يبدأ المبتدئون في التداول في سوق العملات فوركس ويحصلون على خسائرهم الأولى وأول ربح ، يبدأون في فهم أهمية بعض المكونات في التداول. على وجه الخصوص ، تحديد ما يسمى نقطة الدخول - اللحظة المناسبة لدخول السوق والبدء في عقد الصفقات.

من المهم بنفس القدر ليس فقط أن تكون قادرًا على تقليل مخاطر الخسائر المحتملة باستخدام أوامر وقف الخسارة ، ولكن أيضًا للتعامل مع الجشع وجني الأرباح عندما يكون ذلك ممكنًا - وبأعلى مستوى ممكن. هناك العديد من التوصيات والأساليب المعروفة لتحديد الوقت المناسب لدخول السوق - على سبيل المثال ، يمكنك توجيه الأخبار الاقتصادية الرئيسية والأحداث العالمية ، والجمع بين المؤشرات الفنية ، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، يمكن أن تختلف لحظة دخول السوق بشكل أساسي ، ويمكن للمتداول أن يقرر تفويت اللحظات المواتية للدخول - لكن هذه الاختيارية ، ذات الصلة بدخول السوق ، تصبح حاسمة عندما يكون من الضروري إغلاق المركز والخروج من السوق. الطبيعة الهامشية للتداول الحديث تجعل من المستحيل انتظار التغييرات لفترة طويلة والبقاء في السوق بمركز مفتوح. علاوة على ذلك،

قد يكون اختيار نقطة الخروج المثلى من السوق وإغلاق المراكز مهمة سهلة للغاية ، إذا لم يكن الفوركس فوضويًا ومتقلبًا. في رأي المتداولين ذوي الخبرة ، يجب مراجعة أوامر الإغلاق لكل مركز باستمرار مع وقت إصدار بيانات السوق الجديدة (من كلا النوعين الأساسي والفني).

دعنا نعطي مثالاً: قمت بفتح مركز قصير في زوج يورو / دولار أمريكي عند 1.2563 ، ومستوى الدعم / المقاومة في نفس الوقت هو 1.2500 / 1.2620. قمت بتعيين أمر إيقاف الخسارة عند 1.2625 وأمر جني الأرباح عند 1.2505. هذا موقف يومي ، أو اختياريًا ، يمكن الاحتفاظ به لمدة 2-3 أيام. هذا يعني أنه يجب عليك إغلاقه قبل موعد الاستحقاق ، وإلا فسيصبح غير متوقع ، حيث أن السوق لا يزال ثابتًا ، ويمكن أن يتغير الوضع بشكل كبير مقارنةً بالوضع الذي كان عند فتح المركز. نظرًا لأن المركز مفتوح ويتم تعيين الأوامر ، يجب عليك مراقبة السوق والأحداث التي تحدث فيه ، وكذلك استخدام المؤشرات الفنية من أجل ضبط الأوامر المحددة. بعض المتداولين ، على سبيل المثال ، يفضلون فتح صفقات متوسطة (طول - 2-4 أيام) ومحاولة خفض أمر وقف الخسارة بمقدار 10-25 نقطة كل يوم. في الوقت نفسه ، يقوم المتداولون بمراقبة الأخبار ويقومون بتخفيض مستوى وقف الخسارة في حالة احتمال تأثير الأحداث الجارية بشكل سلبي على المركز المفتوح. إذا كان مستوى الربح مرتفعًا بالفعل ، يحاول المتداولون المتمرسون نقل وقف الخسارة إلى نقطة الافتتاح من أجل تغيير المركز من الذي يحتمل أن يكون مربحًا إلى مربح حقًا. الهدف الرئيسي للمتداول في هذه الحالة هو إيجاد التوازن بين الجشع والحذر. إذا ظل مركزك مفتوحًا لفترة أطول وأطول ، يجب أن يكون مستوى الربح محدودًا بشكل أكبر ، ويجب أن تنخفض الخسائر. كما يجب على المتداول أن يتذكر دائمًا أنه في حالة حدوث حركات مفاجئة في السوق ، فإن المزيد من الحذر مع أمر الإغلاق سيكون مفيدًا للمضارب ، حتى إذا كان المركز لا يزال يحقق أرباحًا.

لا شك أن كل متداول لديه إستراتيجيته وعاداته. في الوقت الحاضر ، يهتم الناس بشكل عام أكثر فأكثر باستثمار أموالهم بغرض زيادتها السريعة. المشكلة الوحيدة هي أنه لا يوجد الكثير من الناس قادرين على التعامل مع مخاطر الاستثمار - ولهذا السبب يستخدم بعضهم فقط خدمات البنوك ، حيث على الرغم من زيادة رؤوس أموالهم ، ولكن ببطء شديد. ولكن إذا كنت تريد حقًا نموًا كبيرًا في الاستثمارات ، فسيتعين عليك تحمل المخاطر. المخاطرة هي الرفيق الدائم لأولئك الذين يحلمون بالحصول على ربح سريع وهائل.


كيفية اختيار نظام التداول المناسب


من أهم العناصر التي تستحق التفكير قبل بدء التداول في فوركس اختيار نظام تداول جيد. تختلف جميع أنظمة الفوركس في مجموعة من المعلمات ، لذلك من الضروري للمتداول أن يجد النظام الأمثل له قبل أن يبدأ العمل في السوق ، ويقضي الوقت ويستثمر المال.

نرغب جميعًا في العثور على مثل هذا النظام الذي سيكون مربحًا للغاية بالنسبة لنا بالضبط (مع الأخذ في الاعتبار أن كل شخص لديه تعريفه الخاص "للربحية") ويناسبنا من وجهة نظر التداول اليومية (وهذا يعني إمكانية التداول غير المرهق مع مثل هذا النظام).
لذلك ، يجب أن نختار نظامًا تجاريًا يعتمد على بعض المبادئ المهمة وأن يمنحنا التأكيد على أننا سنحصل على فوائد أكثر من خيبات الأمل من التداول عبر الإنترنت.
أثناء البحث عن نظام فوركس ، من الضروري مراعاة ما يلي:

1. يُشار إلى ربحية النظام بالنقاط في الشهر وبالمكافئ بالدولار للحساب. في معظم الحالات ، يظهر الربح بالنقاط شهريًا ، وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا مقارنة بأنظمة التداول المختلفة.
ولكن مع هذا النهج ، يجب أن تكون حذرًا ، لأن القيمة الاسمية التي يتم بها التداول في فوركس ستعتمد على مستوى المخاطرة لكل صفقة ، وهذا يعتمد بدوره على فترة وقف الخسارة المحددة في هذا النظام ، إذا كان نموذجًا من المخاطر الثابتة المستخدمة.

2. الحد الأقصى لتراجع النظام التاريخي.
يمكن الإشارة إليها بالنقاط أو بالنسبة المئوية. الحد الأقصى للتراجع التاريخي للنظام هو مستوى أهم تراجع حدث في الماضي أثناء اختبار نظام التداول أو العمل في ظروف حقيقية. يمكن استخدام بيانات السحب لمقارنة أنظمة التداول ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام السحب لمعرفة مبلغ الاحتياطي اللازم لبدء العمل مع هذا النظام.

3. ارتباط الربح والخسارة.
هذا هو متوسط ​​مبلغ المكاسب مقارنة بالخسائر المتكبدة في عملية التداول. النسبة المرتفعة تعني موثوقية النظام ، ولكن يجب دائمًا مراعاة الأرقام ومقارنتها في الارتباط (الربح / الخسارة).
4. نسبة ارتباط الربح / الخسارة المرتفعة هي مكافأة لنظام التداول تثبت أن النظام يمكن أن يكون مقبولاً من منظور تجاري مريح نفسياً.
من الناحية المثالية ، يجب أن تكون هذه النسبة 2 أو 3 أو أكثر ، حتى يتأكد المتداول من أن النظام محتمل حقًا أنه مربح ، ولا يوازن بين الأرباح والخسائر المحتملة.

5. منطقية واتساق النظام.
إذا تمكنت من العثور على نظام مربح للغاية بمستوى تراجع معقول ، بالإضافة إلى أن هذا النظام ثابت - فقد وجدت النظام المثالي. ولكن يمكنك أيضًا قبول نظام يُظهر انخفاضًا أعلى قليلاً واتساقًا أقل قليلاً ، شريطة أن تظل ربحيته عند مستوى مرتفع. تأكد من التحقق من كفاءة النظام من خلال العمل على البيانات التاريخية - يمكن أن تظهر النتائج الشهرية والفصلية والسنوية الكثير عن النظام.

6. مقدار الوقت اليومي الذي يقضيه في التداول.
تم تصميم بعض الأنظمة لفترات 15 دقيقة 4 مرات في اليوم ، والبعض الآخر - لبضع ساعات. يتم تداول بعض الأنظمة في وقت معين فقط - على سبيل المثال ، في وقت الأخبار الاقتصادية المهمة وإصدارات المعاينة. لذلك ، يتم إعلامك مسبقًا بالوقت الذي يجب أن تكون فيه أمام الكمبيوتر.


درجات علم النفس التجاري


عندما يتعلق الأمر بالتداول عبر الإنترنت ، فإن إحدى أكثر الحقائق التي يتم تجاهلها هي علم النفس التجاري. يقضي معظم المتداولين أيامًا وشهورًا وحتى سنوات ، في محاولة لإيجاد استراتيجية تداول مثالية لأنفسهم. ومع ذلك ، فإن استراتيجية التداول هي جزء من اللعبة. بالتأكيد هذا هو أحد أهم الأجزاء ، ولكن ليس أقل أهمية أن يكون لديك خطة لإدارة الأموال وإدراك جميع الحواجز النفسية التي يمكن أن تؤثر على عملية التداول. النجاح في نشاط يسمى التداول عبر الإنترنت هو إيجاد توازن معقول بين جميع الجوانب المذكورة.

في ظروف السوق ، عندما تحدث الخسارة ، ما هو أول ما يخطر ببالك؟ على الأرجح أنك تعتقد: "ربما يكون هناك خطأ ما في نظام التداول الخاص بي" ، أو "كنت أعلم أنه لم يكن من المفترض أن أتداول في تلك اللحظة" (حتى لو كان نظامك يعطي إشارات عن صفقة مربحة محتملة). لكن في بعض الأحيان يجب أن نحلل بشكل أعمق طبيعة خطأنا حتى نتمكن من تجنب مثل هذه الأخطاء في المستقبل ، وفقًا للنتائج.

في التداول في سوق الفوركس ، وأيضًا في أي أسواق مالية أخرى ، هناك إحصائيات تفيد بأن 5٪ فقط من المتداولين يحققون أهدافهم ويحصلون على أرباح ثابتة. الحقيقة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن هناك اختلافًا بسيطًا بين هؤلاء المتداولين وغيرهم. يأخذ هؤلاء 5 ٪ أخطائهم في الاعتبار ويتعاملون معها على أنها شيء يتعلمون منه ، ويقدرون حتى الأخطاء الصغيرة على أنها درس لا يقدر بثمن. تعتبر الأخطاء بالنسبة لهم حافزًا لتحسين عملية التداول الخاصة بهم ، وجعلها أفضل في كل مرة. أخيرًا ، يصبح هذا الاختلاف الصغير للمتداولين بين النجاح والفشل فرقًا هائلاً.

يربط معظمنا الأخطاء التي تم ارتكابها بنتائج الصفقات (فيما يتعلق بالمال). لكن الحقيقة هي أنه يتم ارتكاب أخطاء عندما لا يتم اتباع توصيات معينة من السوق ، عند انتهاك قواعد التداول. دعونا نرى سيناريوهات السوق المحتملة التالية:

السيناريو الأول: يعطي النظام إشارة للتداول

1. يتم أخذ الإشارة ووضع السوق يعد بجني الأرباح. نتيجة التداول: إيجابية تتعلق بالربح. الدروس المستفادة: يجب أن تتبع نظام التداول وإشاراته ، لأنه بالتالي ، وفقًا للفرص المتاحة ، من الممكن جني الأرباح. يتم تأكيد التأكيد في ذلك من خلال نتيجة التداول المرتبط بنظام التداول ومزاياه. أخطاء ارتكبت: لا شيء.

2. يتم أخذ الإشارة ، ويظهر وضع السوق إمكانية حدوث خسائر. نتيجة التداول: سلبية ، خسائر مالية. الدروس المستفادة: من المستحيل تحقيق الربح بعد كل إشارة تداول ، فالتداول الخاسر جزء لا يتجزأ من العمل. على الرغم من الخسائر ، يفخر التاجر بأنه اتبع نظام التداول الخاص به. أخطاء ارتكبت: لا شيء.

3. يتم استلام الإشارة ولكن لم يتم أخذها ، وبالتالي فإن وضع السوق يعد بجني الأرباح. نتيجة التداول: محايد. الدروس المستفادة: خيبة الأمل ، يبدأ المتداول في التفكير في أن كل جلسة تداول من المحتمل أن تكون خاسرة ، ويكاد يكون من المستحيل تحقيق الربح. نتيجة لذلك ، يفقد التاجر الثقة بالنفس. أخطاء ارتكبت: تجاهل إشارات التداول الواردة من النظام.

4. يتم استلام الإشارة ، ولكن لا يتم أخذها ، وبالتالي فإن التداول من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة. نتيجة التداول: محايد. الدروس المستفادة: يبدأ المتداول في التفكير: "أنا قادر على العمل بشكل أكثر إنتاجية من نظامي". حتى لو لم يفكر في الأمر بوعي ، سيحاول التاجر تحسين النظام وتحليل كل إشارة يستقبلها منه ، لأنه يفترض دون وعي أنه قادر على القيام بأكثر من نظامه. بناءً على هذا التأكيد ، يحاول التاجر خداع النظام. مثل هذا الخطأ ، كقاعدة عامة ، يؤدي إلى آثار وخيمة على ثقتنا في نظام التداول. تتحول الثقة في تقديرنا إلى غطرسة. أخطاء ارتكبت: على الرغم من وجود إشارة تداول ، فقد تقرر عدم التداول.

السيناريو الثاني: النظام لا يعطي إشارة للتداول

1. يبقى التاجر خارج السوق. نتيجة التداول: محايد. الدروس المستفادة: مراقبة الانضباط تعطي نتائج ، وهناك فهم أنه لا يجب أن تبدأ العمل إلا في حالة وجود فرص محتملة جيدة ، ويعطي النظام إشارات ذات صلة. يحتفظ التاجر بالثقة في نفسه ونظام التداول الذي يستخدمه. أخطاء ارتكبت: لا شيء.

2. يبدأ المتداول في التداول حيث تظهر حالة السوق ربحًا محتملاً. نتيجة التداول: إيجابية ، جني الأرباح. الدروس المستفادة: هذا الخطأ له تأثير كبير على المتداول نفسه ونظامه ومسيرته المهنية الإضافية في التداول. يبدأ التاجر في التفكير في أنه لا يحتاج إلى نظام تداول على الإطلاق ، لأنه يستطيع اتخاذ قرارات أفضل لا تستند إلى الإشارات. في هذه الحالة ، يبدأ المتداول في التداول بناءً على استنتاجاته الخاصة ، وتختفي الثقة في فرص نظام التداول تمامًا. الثقة في تقديره تتحول إلى غطرسة. أخطاء ارتكبت: بدء التداول بدون إشارة.

3. يبدأ التاجر التداول ، على الرغم من أن وضع السوق يظهر خسائر محتملة. نتيجة التداول: سلبية ، خسائر مالية. الدروس المستفادة: يبدأ المتداول في إعادة النظر في إستراتيجيته في التداول ، وفي المرة القادمة سيفكر مرتين قبل دخول السوق والتداول ، بينما لم يتلق أي إشارة من النظام. سيفكر المتداول: "من الأفضل دخول السوق عندما يعطي نظامي إشارة ذات صلة ، فقط مثل جلسات التداول هذه لديها احتمالية عالية لتحقيق الربح". لذلك ، يبدأ المتداول في الوثوق بنظام التداول أكثر. أخطاء: دخول السوق بدون إشارة.

كما ترى ، لا يوجد ارتباط بين نتيجة التداول والأخطاء المرتكبة. حتى في حالة ارتكاب معظم الأخطاء الفادحة ، يمكن أن تكون النتيجة ربحًا ، ومع ذلك يمكن أن تكون أيضًا بداية نهاية مهنة المتداول. كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن ترتبط الأخطاء فقط بانتهاك قواعد التداول.

ترتبط جميع الأخطاء الموضحة أعلاه ارتباطًا مباشرًا بإشارات نظام التداول وقرارات المتداول بشأن الإجراءات الإضافية.

يمكن تجنب معظم الأخطاء ، إذا تم إنشاء خطة تداول. تتكون هذه الخطة من المعايير التي نستخدمها أثناء اتخاذ القرارات بشأن دخول السوق أو البقاء خارج السوق ، وتتضمن أيضًا خطة لإدارة الأموال ، أي القرار بشأن مبلغ المخاطرة. ثانيًا ، والأكثر أهمية - يجب أن نتبع بدقة الخطة الموضوعة ، حيث أنشأناها قبل كل الحواجز النفسية الممكنة التي قد تصبح موجودة عند بدء التداول.

كيف تتعامل مع الأخطاء؟

هناك طرق عديدة ، وهذه واحدة منها فقط.

الخطوة 1: يساعد كل خطأ في اكتساب خبرة قيمة. حاول تجنب مشاعر خيبة الأمل الناشئة بشكل طبيعي وعالج الأخطاء من الجانب الإيجابي. بدلاً من الدخول في الاكتئاب ، قل لنفسك: "حسنًا ، لقد فعلت شيئًا خاطئًا. ما الخطأ الذي فعلته بالضبط؟ "

الخطوة 2: حدد بالضبط الأخطاء التي ارتكبتها والأسباب الكامنة وراءها. سيساعد فهم طبيعة الخطأ على تجنب الخطأ نفسه في المستقبل. غالبًا ستجد خطأً حيث من غير المرجح أن تتوقع رؤيته. خذ ، على سبيل المثال ، المتداول الذي لا يتبع نظام التداول بسبب الخوف من التعرض للخسائر. لكن لماذا يخاف؟ ربما لأن هذا النظام لا يناسبه جيدًا. كما ترى من المثال ، سبب الخطأ لا يكمن في السطح ، وفي مثل هذه الحالات من المهم الوصول إلى جذور الأمر.

الخطوة 3: قم بتقييم عواقب الخطأ ، وقم بإعداد قائمة بالنتائج ، سواء كانت جيدة أو سلبية ، وقم بتحليلها.

الخطوة 4: اتخاذ الإجراءات. الإجراءات المحسوبة هي الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية. من أجل تعلم اتخاذ إجراءات مدروسة ، ربما يجب عليك تغيير طريقتك التقليدية في السلوك. إن فهم الأخطاء وتحليلها والإجراءات ذات الصلة صغيرة ، لكنها لا تزال خطوات نحو النجاح. ربما سيكون من الضروري إعادة النظر في نظام التداول الخاص بك واختيار نظام آخر ، هو الأفضل بالنسبة لك ، حتى تتمكن في المستقبل من الوثوق التام بإشاراته.

إن فهم أن عواقب أي جلسة تداول ليس لها أي شيء مشترك مع الأخطاء المرتكبة سيفتح لك فرصًا جديدة ، ستتمكن في إطارها من فهم الباطنية الحقيقية لكل خطأ. طريق النجاح في السوق المالي معقد وطويل ، وعملية تصحيح الأخطاء ومحاولات عدم تكرارها تستغرق الكثير من الوقت.

تساعدنا الطريقة التي نتعامل بها مع هذه العملية على بناء مستقبلنا كمتداول - والأهم من ذلك - كشخصية قوية.


سيكولوجية الفوركس: تعلم كيفية الحفاظ على الحدود بين خطة التداول والانفجارات العاطفية


تتجاهل العديد من المنظمات التي تقدم التعليم في تداول الفوركس أهم جانب في السوق - الطبيعة البشرية.

يمكنك بسهولة العثور على الكثير من الرسوم البيانية والنقاط المحورية والمتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومستويات فيبوناتشي وأيضًا أحدث التطورات في التداول الآلي. ينشر أي موقع ويب مخصص للفوركس البيانات الضرورية للمتداول ، مع مجموعة من الأخبار والمقابلات والتوقعات والآراء.

يمكنك حتى العثور على إشارات دخول وخروج السوق ، وخطوط الدعم والمقاومة ، واستخدام كل ذلك كمساعدة فعالة في اتخاذ القرارات في عملية التداول. لا شك أن كل هذا يثير إعجاب المبتدئين في المراحل الأولى. لذلك ، فإن احتمال التعرض للخسائر والرغبة في تقليل المخاطر يحفز غالبية المتداولين ذوي الخبرة أو الأقل خبرة للبحث عن طرق إضافية تساعد على التداول بفعالية.

إذا أدركت أهمية وجود خطة تداول لكل جلسة تداول ستواصلها ، فيجب أن تكون على دراية بشعور الشك ، عندما يبدأ السوق بعد فتح مركز في التغيير فجأة مما يؤثر على مشاعرك ونفسك. -التقدير.

هل أنت مستاء بالتأكيد؟

بينما تراقب السوق يتحرك عكس أي منطق ، تبدأ عواطفك في دفعك لتغيير المراكز المختارة في البداية تمامًا ، وتتجاهل خطة التداول الخاصة بك التي تم إنشاؤها مسبقًا.

من ناحية أخرى ، تصر جميع المواد التعليمية ومقاطع الفيديو والزملاء باتفاق واحد على الدور الأساسي لخطة التداول - ولا يمكنك التخلص من هذه البديهية.

يجب أن يتعلم المحترفون الحقيقيون الاستماع إلى "ذاتهم الداخلية" - فقدان وعيهم. عقلنا قادر على الاحتفاظ بكميات هائلة من البيانات. نستخدم حواسنا الخمس طوال الوقت ، لأنها تساعد في إثراء تجربة حياتنا. بينما يعمل اللاوعي لدينا تجاه جميع جوانب حياتنا ، فإن العقل الواعي لديه قدرة محدودة وعادة ما نستخدمه من قبلنا لحل المهام اليومية الشائعة.

عندما نتداول ، تتركز كل خبراتنا في أعماق أذهاننا وببطء تبني شيئًا يسميه بعض الناس "المحلل غير المرئي" ، وآخرون - الحاسة السادسة.

في حين أن الخصائص الرئيسية لسوق الفوركس هي تقلبه ، و 80٪ من المتداولين لا يحتفظون بمراكز السوق مفتوحة لمدة تزيد عن 2-3 أيام ، نظرًا لأن الغالبية من المتداولين اليوميين ، فمن السهل فهم أن ظروف السوق تتغير يمكن التعامل مع سرعة البرق ، وبالتالي بناء خطة تداول كإجراء قديم الطراز.

الطريقة الوحيدة لتهدئة الصراع بين المشاعر والعقل هي معرفة كيفية تحديد أولويات المرء بشكل صحيح. لا يمتلك المبتدئون خبرة عاطفية كافية ولا يمكنهم الشعور بشيء مرتبط بعمليات السوق ، ومن ثم يوصى بهم ، أولاً وقبل كل شيء ، بالاعتماد على آليات خطة التداول.

من أجل تنفيذ ذلك عمليًا ، امنح نفسك وقتًا لدراسة فن تفسير الرسوم البيانية ، واستعد للعمل من خلال دراسة التقويم الاقتصادي وبياناته مقدمًا ، وتعلم كيفية بناء خطة تداول شاملة. بعد اتخاذ قرار التداول ، لا تغيره مهما حدث. في هذه الحالة ، يجب أن تتصرف كروبوت أثناء تنفيذ استراتيجية التداول الخاصة بك. يجب ألا يكون هناك مكان هنا لمشاعرك.

في طريق التطور المهني الخاص بك ، مع مرور الوقت ، سيبدأ "المحلل غير المرئي" في تنظيم قرارات التداول الخاصة بك ، والتواجد والمشاركة في عملية العمل. حان الوقت الآن لإنشاء مساحة منفصلة للعواطف من شأنها أن تساعد في الشعور بالسوق. إن استخدام العواطف في عملية التداول بجرعات ، والجمع بين المكونات العاطفية والعقلانية ، ولكن دون خلطها ، يدل على الاحتراف ويساعد على تحقيق نتائج التداول المثلى.


الحقيقة الأساسية حول التداول


1. ادرس أساسيات تداول العملات الأجنبية. إنه لأمر مدهش عدد الأشخاص الذين لا يفهمون ما يفعلونه. من أجل تحقيق مستوى عالٍ حقًا في مجال يسمى "التداول" وتصبح واحدًا من عدد قليل من المتداولين الناجحين حقًا ، يجب أن تكون على دراية جيدة بهذا النوع من النشاط الذي اخترته لنفسك. هذا لا يعني أنك بحاجة إلى الحصول على دبلوم في إحدى الجامعات المرموقة - فالسوق لا يهتم بمكان دراستك. الأهم هو جودة التعليم الخاص بك.
2. لا يوجد شيء أكثر اتساعًا من السوق
3. الفن ليس موجودًا في السوق ، ولكن القدرة على قراءته. إن "سرج" الموجة أفضل بكثير من الوقوع ضحية لها.
4. التداول مع الاتجاه هو أفضل بكثير من العمل على الذروة أو في قاع السوق.
5. هناك ثلاثة أنواع من الأسواق على الأقل: السوق التصاعدي ، والجانبي ، والتنازلي. اختر استراتيجيات مختلفة للعمل على كل منها.
6. لا تشتري في السوق الصاعدة ، ولا تبيع على الدببة.
7. دع الربح ينمو وقلل الخسائر.
8. دع ربحك ينمو ، لكن لا تفسح المجال لجشعك. بمجرد أن تحصل على أرباح عالية ، قم بتنويعها ، مع ترك حصة فقط لجلسة تداول جديدة. من الطبيعي أن نأمل أن تنتهي صفقة واحدة بربح فائق ، لكنها بعيدة كل البعد عن الواقع. لا تحتفظ بالمركز مفتوحًا لفترة طويلة ولا تستثمر كل أرباحك المكتسبة في السوق دون رصيد متبقي.
9. استخدام الوقف الوقائي للحد من الخسائر.
10. استخدم دائمًا أوامر إيقاف الخسارة ولا تدع خسائرك تنمو أبدًا على أمل أن يتغير الوضع. عادة ما تزيد مثل هذه السياسة من مقدار الخسائر المالية. ستفوز بشيء ، لكنك ستخسر شيئًا أيضًا. فقط قم بفحص سبب خسائرك واستمر في العمل. اجعل من المعتاد تحديد مستوى مقبول من الربح والمخاطر مقدمًا قبل دخول السوق.
11. تجنب وضع نقاط توقف واقية عند الأشكال المستديرة. يجب تحديد نقاط الوقف الوقائية للصفقات الطويلة تحت أرقام متكاملة (10 ، 20 ، 25 ، 50 ، 75 ، 100) ، وللقصور - فوقها.
12. تحديد وقف الخسائر هو فن. يجب على المتداول الجمع بين العوامل الفنية على مخططات الأسعار ومبادئ إدارة الأموال.
13. تحليل الخسائر الخاصة بك. تعلم منهم. من الواضح أن هذه دروس مكلفة للغاية بالنسبة لك. وبالتالي فإن معظم المتداولين لا يتعلمون من أخطائهم لمجرد أنهم لا يحبون التفكير فيها.
14. عالج كل المشاكل الناشئة بهدوء: خسارتك الأولى هي أقل خسارة لك.
15. استمر في عملك. في الفوركس ، أولئك الذين بقوا في السوق لفترة طويلة ، يحصلون أخيرًا على فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة بسبب تحركات السوق الكبيرة.
16. إذا كنت مبتدئًا ، فابدأ في العمل مع الحسابات المصغرة واستمر في العمل معهم لمدة عام على الأقل - وبالتالي ستتمكن من تحليل نجاحك وإخفاقاتك دون خسارة مبالغ كبيرة من المال.
17. لا تبدأ التداول بأموالك الأخيرة المتاحة. تأكد من أن لديك أموالاً كافية للتداول في حسابك ولن تنفد أموالك بمجرد أن يتحرك السوق مؤقتًا ضدك.
18. كن أكثر حيادية وأقل عاطفية.
19. استخدام مبادئ إدارة الأموال بنشاط.
20. نوِّع ، لكن لا تبالغ.
21. لا تثق في التداول الاندفاعي: ضع خطة دائمًا.
22. يجب أن يكون لديك دائما أهداف محددة.
23. خمس خطوات لبناء نظام تجاري:
1. ابدأ بفكرة عامة.
2. تحويلها إلى مجموعة من القواعد المحددة.
3. تحقق من كل شيء على الرسوم البيانية.
4. اختبر النظام على حساب تجريبي.
5. تقدير النتائج.
24. خطط لعملك ، واعمل على خطة التداول.
25. التجارة حسب الخطة ، ارفض الخوف والجشع والأمل. حدد مسبقًا متى ستدخل السوق ، والمبلغ الذي تكون مستعدًا للمخاطرة به وفي أي نقطة تخطط لجني الأرباح.
26. اتبع خطتك بدقة. إذا فتحت مركزًا واخترت مستوى وقف الخسارة ، فلا تغير قرارك قبل أن يبدأ الإيقاف أو توجد أسباب معقولة لطبيعة أساسية تتطلب تغييرات فورية.
27. يجب أن تأخذ أي استراتيجية تداول في الحسبان ثلاثة عوامل مهمة: التنبؤ بالسعر والتوقيت وإدارة الأموال. يُظهر توقع السعر الاتجاهات الموجودة في السوق. يحدد التوقيت نقاط الدخول والخروج ، وإدارة الأموال - المبالغ التي سيتم استخدامها في التداول.
28. أنظمة التداول التي تعمل بكفاءة في سوق صاعد ، يمكن أن تعطي إشارات خاطئة في السوق الهابط.
29. تحقق من كل شيء مرتين على الأقل.
30. فكر دائمًا في "الاحتمالات" ، نظرًا لأن كل شيء مرتبط بالتداول لا يوجد على مستوى الضمان ، ولكن على مستوى الاحتمال فقط. يمكنك اتخاذ القرارات "الصحيحة" ، لكن ترى السوق يتحرك ضدك. لا تتوقع أنه لن يكون هناك فشل ؛ تعد الإخفاقات جزءًا لا يتجزأ من عمل أي متداول ، ولا يمكن تجنبها.
31. تداول فقط باستخدام استراتيجية تعتبرها مثالية لاحتياجاتك الشخصية.
32. تحكم في
مخاطرك : 1. لا تخاطر بأكثر من 3-4٪ من رأس المال عند فتح مركز.
2. تحديد نقطة الدخول قبل دخول السوق.
3. إذا خسرت مبلغًا محددًا مسبقًا ، قم بإنهاء التداول ، وحلل أسباب الفشل ، وتوقف مؤقتًا ، وعد إلى السوق فقط عندما تشعر بالثقة.
33. أجب بصراحة على نفسك: ماذا تريد أن تجني من التداول؟
34. تجنب نداء الهامش.
35. أغلق المراكز الخاسرة قبل الصفقات المربحة.
36. أولاً تعلم كيفية التداول في ظروف طويلة الأجل ، وبعد ذلك فقط ابدأ التداول على المدى القصير.
37. حاول تجاهل الآراء التوافقية. لا تأخذ كل ما تقوله وسائل الإعلام المالية بجدية.
38. تعلم أن تشعر بالراحة في كونها أقلية. إذا كنت على حق حقًا ، فلن يتفق معك غالبية الناس (90٪ خاسرون مقابل 10٪ ناجحون).
39. التحليل الفني هو مهارة يتم إتقانها بسبب الخبرة والتدريب المستمر. حاول دائمًا أن تشعر وكأنك طالب.
40. احذر من المعلومات غير المدققة. انتظر حتى يطالبك السوق إذا كانت المعلومات المستلمة صحيحة ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، فافتح مركزًا في اتجاه تشكيل.
41. شراء النميمة وبيع الأخبار.
42. اختيار الوقت المناسب هو عامل رئيسي في تداول الفوركس.
43. استراتيجية "الشراء والانتظار" ليست استراتيجية لسوق الفوركس.
44. عندما تفتح حسابًا لدى وسيط ، لا تأخذ في الاعتبار مبلغ الإيداع الأولي فحسب ، بل أيضًا الفترة الزمنية التي تنوي التداول خلالها. سيساعدك هذا على توفير رأس المال الخاص بك وتجنب مبدأ لاس فيجاس: "سأقوم بالتداول حتى نفاد نقودي". تشير التجربة إلى أن أولئك القادرين على العمل في السوق لفترة طويلة ، سيحصلون في النهاية على أرباح كبيرة.
45. احتفظ بمجلة تداول. سجل فيه باستمرار المعلومات حول أسعار الافتتاح وتغيرات الأسعار وأوامر الإيقاف وأيضًا ملاحظاتك الشخصية. اقرأ السجلات من وقت لآخر ، واستخدمها في تحليل أفعالك.
46. ​​لا تبالغ.
47. افتح حسابين: حقيقي و تجريبي. لا تنتهي عملية الدراسة في اللحظة التي تبدأ فيها العمل في السوق الحقيقي. استخدم الحساب التجريبي لاختبار الاستراتيجيات البديلة.
48. إذا كنت مؤمنًا بالخرافات ، فلا تتداول عندما يقلقك شيء ما.
49. التحليل الفني هو دراسة السوق باستخدام الرسوم البيانية بغرض التنبؤ بتغيرات الأسعار المستقبلية واتجاهات السوق.
50. تعكس الرسوم البيانية طبيعة "الثور" أو "الدببة" للوضع الحالي للسوق.
51. الهدف من بناء الرسوم البيانية للأسعار هو تحديد الاتجاهات في المراحل المبكرة من نشأتها من أجل متابعة الاتجاه المتطور في التداول.
52. التحليل الأساسي يدرس أسباب تحركات السوق من الناحية الفنية - تأثيرها.
53. يأتي المتداولون عبر ثلاثة خيارات من القرارات: فتح مركز طويل أو صفقة قصيرة أو عدم القيام بأي شيء. في ظروف السوق الصاعد ، من الأفضل اختيار الإستراتيجية الأولى. إذا كان السوق ينخفض ​​، سيكون الثاني أكثر فعالية. إذا كانت هناك حركة جانبية في السوق ، فإن الإستراتيجية الثالثة - البقاء خارج السوق - عادة ما تكون القرار الأكثر حكمة.
54- وكلما اتسع النمط زادت الإمكانيات. تشير كلمة "أوسع" إلى ارتفاع وعرض نمط السعر. يعكس الارتفاع تقلبه ، والعرض - مقدار الوقت اللازم لتكوينه الكامل. كلما كان حجم النموذج أكبر ، زادت أهمية تقلبات الأسعار (التقلبات) ، وكلما طال الوقت الذي يستغرقه تكوينه ، زادت أهميته وزادت احتمالية حدوث مزيد من تحركات الأسعار.
55. تذكر أن نقطتين ضروريتين دائمًا لرسم خط الاتجاه.
56. المتوسط ​​المتحرك هو مجرد رد فعل. يتبع هذا المؤشر السوق ويشير إلى الاتجاه ، ولكن فقط بعد الإسقاط.
57. عندما يرتفع سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ، فهذه إشارة للشراء. إشارة البيع هي حركة السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك.
58. الدعم والمقاومة هما أكثر أدوات الرسم فاعلية المستخدمة لدخول السوق والخروج منه. الدعم والمقاومة لهما قيمة خاصة لتحديد وقف الخسائر.
59- الأداة المالية التي لها أكبر ارتباط بالدولار الأمريكي مقارنة بالآخرين في سوق السلع الأساسية هي الذهب. تتحرك أسعار الذهب والدولار عادة في اتجاهين متعاكسين.
60. الين حساس للغاية تجاه تغيرات الأسعار في سوق السلع ، وكذلك لما يحدث مع مؤشر نيكاي ، والتغيرات في سوق الأسهم اليابانية وسوق العقارات.

forex-trading-is.com


Copyright © forex-trading-is.com. All rights reserved.